会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1027319.94 | 10320120.83 | 6800016.38 |
| 投资收入 | 785287.13 | 13102448.22 | 8847926.69 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 785287.13 | 13102448.22 | 8847926.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 328816.06 | 3133420.51 | 1882857.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 328816.06 | 3133420.51 | 1882857.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 328816.06 | 3133420.51 | 1882857.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 233454.61 | 65102.28 | 4287.91 |
| 其他收入小计 | 32186.39 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 493801.41 | 4272576.97 | 2595784.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 295016.73 | 1909363.39 | 947006.72 |
| 基金托管费 | 55315.73 | 358005.61 | 177563.76 |
| 卖出回购债券支出 | 2839.66 | 1820975.64 | 1356564.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2839.66 | 1820975.64 | 1356564.31 |
| 其他费用小计 | 137280.33 | 178666.08 | 111443.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 533518.53 | 6047543.86 | 4204231.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 533518.53 | 6047543.86 | 4204231.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 533518.53 | 6047543.86 | 4204231.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 122327.78 | 215078.89 | 74279.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
