会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 194213217.43 | 61683237.03 | 132627679.54 |
| 投资收入 | 69342432.15 | 25203939.59 | 32082899.24 |
| 投资收入_股息收入 | 3177851.55 | 2436684.70 | 3040608.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | 66164580.60 | 22767254.89 | 29042291.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 95573938.98 | 38838114.91 | 70207370.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 105400556.02 | 41775638.38 | 74579268.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9826617.04 | -2937523.47 | -4371898.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 105400556.02 | 41775638.38 | 74579268.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9826617.04 | -2937523.47 | -4371898.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4561794.35 | 745989.41 | 414874.43 |
| 其他收入小计 | 1657666.01 | 914644.99 | 1090501.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25308464.94 | 7819053.22 | 9586086.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15156761.56 | 4796671.25 | 5541131.96 |
| 基金托管费 | 6315317.31 | 1998613.03 | 2308804.96 |
| 卖出回购债券支出 | 16654.86 | 9042.85 | 362895.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16654.86 | 9042.85 | 362895.38 |
| 其他费用小计 | 265667.62 | 128575.33 | 238867.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 168904752.49 | 53864183.81 | 123041592.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 168904752.49 | 53864183.81 | 123041592.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 168904752.49 | 53864183.81 | 123041592.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 510198.41 | 103252.41 | 122372.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
