会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1099062.24 | 927758.37 | 846436.65 |
| 投资收入 | 395133.62 | 134508.92 | 287734.42 |
| 投资收入_股息收入 | 11112.74 | 7191.00 | 3104.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 384020.88 | 127317.92 | 284630.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 665154.46 | 609295.31 | 223884.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -410817.11 | 168323.19 | 234611.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1075971.57 | 440972.12 | -10726.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -410817.11 | 168323.19 | 234611.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1075971.57 | 440972.12 | -10726.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17777.25 | 2340.13 | 2337.68 |
| 其他收入小计 | 18342.58 | 5166.82 | 7238.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 481220.12 | 194352.60 | 345251.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 142063.57 | 39919.62 | 73566.05 |
| 基金托管费 | 40589.54 | 11405.57 | 21018.96 |
| 卖出回购债券支出 | 55518.12 | 24086.10 | 17764.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 55518.12 | 24086.10 | 17764.73 |
| 其他费用小计 | 68305.79 | 73557.97 | 67651.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 617842.12 | 733405.77 | 501185.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 617842.12 | 733405.77 | 501185.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 617842.12 | 733405.77 | 501185.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12629.31 | 4882.89 | 8640.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
