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交银强化回报债C(519735)

交银强化回报债C(519735)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1099062.24927758.37846436.65
投资收入395133.62134508.92287734.42
投资收入_股息收入11112.747191.003104.00
投资收入_债券利息收入384020.88127317.92284630.42
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入665154.46609295.31223884.67
证券_股票买卖价差收入-410817.11168323.19234611.01
证券_债券买卖价差收入1075971.57440972.12-10726.34
证券_股票买卖价差收入-410817.11168323.19234611.01
证券_债券买卖价差收入1075971.57440972.12-10726.34
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入17777.252340.132337.68
其他收入小计18342.585166.827238.40
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用481220.12194352.60345251.53
基金管理费及业绩报酬142063.5739919.6273566.05
基金托管费40589.5411405.5721018.96
卖出回购债券支出55518.1224086.1017764.73
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出55518.1224086.1017764.73
其他费用小计68305.7973557.9767651.40
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益617842.12733405.77501185.12
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益617842.12733405.77501185.12
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩617842.12733405.77501185.12
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息12629.314882.898640.92
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元