会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 514846.50 | 550199.14 | 2360064.62 |
| 投资收入 | 639821.29 | 423975.66 | 972156.51 |
| 投资收入_股息收入 | 23600.43 | 18783.75 | 8524.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 616220.86 | 405191.91 | 963631.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 91258.55 | 66036.83 | 1459386.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 321889.64 | 338858.14 | 978641.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -230631.09 | -272821.31 | 480745.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 321889.64 | 338858.14 | 978641.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -230631.09 | -272821.31 | 480745.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 962.19 | 874.72 | 22027.62 |
| 其他收入小计 | 1726.32 | 1476.30 | 12908.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 289488.42 | 224190.91 | 771956.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 127019.23 | 78703.48 | 211517.53 |
| 基金托管费 | 36291.11 | 22486.67 | 60433.51 |
| 卖出回购债券支出 | 36559.54 | 34939.61 | 19067.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 36559.54 | 34939.61 | 19067.42 |
| 其他费用小计 | 68452.00 | 74009.97 | 70488.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 225358.08 | 326008.23 | 1588107.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 225358.08 | 326008.23 | 1588107.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 225358.08 | 326008.23 | 1588107.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3639.94 | 2352.75 | 13441.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
