会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 176417264.20 | 65831637.77 | 1049032794.56 |
投资收入 | 8202470.11 | 4823513.28 | 25996140.47 |
投资收入_股息收入 | 8200598.70 | 4821956.98 | 25996008.33 |
投资收入_债券利息收入 | 1871.41 | 1556.30 | 132.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 626186161.53 | 455252400.84 | 518216680.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 623896606.53 | 454971477.45 | 517928757.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 2289555.00 | 280923.39 | 287922.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 623896606.53 | 454971477.45 | 517928757.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 2289555.00 | 280923.39 | 287922.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 27286.61 |
其他收入小计 | 1722317.11 | 1185815.07 | 6948116.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 37558019.45 | 20611266.42 | 52360851.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 26668397.55 | 14744695.01 | 35341584.61 |
基金托管费 | 4444732.96 | 2457449.18 | 5890264.12 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 231090.55 | 120973.90 | 259452.84 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 138859244.75 | 45220371.35 | 996671943.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 138859244.75 | 45220371.35 | 996671943.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 138859244.75 | 45220371.35 | 996671943.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1174869.23 | 600593.87 | 2519492.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |