会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 247139010.61 | 95941599.33 | 55738884.89 |
| 投资收入 | 189068776.59 | 75261261.04 | 113628050.97 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 189068776.59 | 75261261.04 | 113628050.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -744913.49 | -2053452.57 | -14710997.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -744913.49 | -2053452.57 | -14710997.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -744913.49 | -2053452.57 | -14710997.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 224795.40 | 125561.04 | 264565.77 |
| 其他收入小计 | 463004.01 | 269876.62 | 629365.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50687024.82 | 19349554.69 | 29555463.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 25081393.33 | 9552671.11 | 14610635.91 |
| 基金托管费 | 8360464.45 | 3184223.72 | 4870211.96 |
| 卖出回购债券支出 | 16202104.56 | 6192378.60 | 9130898.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16202104.56 | 6192378.60 | 9130898.88 |
| 其他费用小计 | 261431.19 | 119734.53 | 235367.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 196451985.79 | 76592044.64 | 26183421.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 196451985.79 | 76592044.64 | 26183421.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 196451985.79 | 76592044.64 | 26183421.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 197764.48 | 85882.99 | 176260.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
