会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 99458793.11 | 317062327.33 | 183489811.93 |
投资收入 | 76572306.31 | 250310736.39 | 148033344.12 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 76572306.31 | 250310736.39 | 148033344.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4938152.12 | 724725.76 | 724725.76 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4938152.12 | 724725.76 | 724725.76 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4938152.12 | 724725.76 | 724725.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4957113.05 | 2005346.09 | 1685482.74 |
其他收入小计 | NaN | 50229.44 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17677822.08 | 47652024.06 | 25303011.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 6912229.45 | 17349540.50 | 9506466.94 |
基金托管费 | 2764891.86 | 6939816.32 | 3802586.83 |
卖出回购债券支出 | 7358865.35 | 21986101.85 | 11251369.13 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7358865.35 | 21986101.85 | 11251369.13 |
其他费用小计 | 166163.31 | 357918.60 | 185575.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 81780971.03 | 269410303.27 | 158186800.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 81780971.03 | 269410303.27 | 158186800.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 81780971.03 | 269410303.27 | 158186800.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 12991221.63 | 62754256.42 | 32019863.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |