会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 573264817.49 | 201977330.05 | 88008471.30 |
| 投资收入 | 438271831.66 | 147530834.74 | 191634697.18 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 438271831.66 | 147530834.74 | 191634697.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6850533.53 | -3751017.97 | -30327539.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6850533.53 | -3751017.97 | -30327539.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6850533.53 | -3751017.97 | -30327539.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 59463.52 | 14125.38 | 7379.04 |
| 其他收入小计 | 846214.16 | 313331.32 | 1140880.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 120759779.45 | 39105997.47 | 52997245.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 56386033.79 | 18311829.72 | 21984653.75 |
| 基金托管费 | 18795344.68 | 6103943.28 | 7328218.00 |
| 卖出回购债券支出 | 42713778.87 | 13699802.79 | 21559716.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 42713778.87 | 13699802.79 | 21559716.42 |
| 其他费用小计 | 318467.01 | 147160.89 | 302452.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 452505038.04 | 162871332.58 | 35011226.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 452505038.04 | 162871332.58 | 35011226.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 452505038.04 | 162871332.58 | 35011226.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1147399.35 | 316515.10 | 448120.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
