会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 134993139.23 | 68896519.87 | 43686588.78 |
| 投资收入 | 108424579.40 | 56485307.97 | 22170277.07 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 108424579.40 | 56485307.97 | 22170277.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2713781.78 | 2264771.78 | 2419917.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2713781.78 | 2264771.78 | 2419917.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2713781.78 | 2264771.78 | 2419917.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17132.40 | 17132.40 | 4269776.28 |
| 其他收入小计 | 83.78 | 76.30 | 4495.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20612404.45 | 9965802.66 | 4036845.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6212961.13 | 3049020.92 | 2223495.70 |
| 基金托管费 | 3106480.56 | 1524510.43 | 1111747.81 |
| 卖出回购债券支出 | 10877405.90 | 5168963.04 | 526694.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10877405.90 | 5168963.04 | 526694.02 |
| 其他费用小计 | 253868.90 | 132182.16 | 109336.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 114380734.78 | 58930717.21 | 39649743.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 114380734.78 | 58930717.21 | 39649743.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 114380734.78 | 58930717.21 | 39649743.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 27502.97 | 10314.02 | 1637668.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
