会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2663585008.68 | 726771471.43 | 2483864850.49 |
投资收入 | 37666447.90 | 24396859.28 | 33873039.68 |
投资收入_股息收入 | 28565523.51 | 20214328.02 | 29698346.40 |
投资收入_债券利息收入 | 9100924.39 | 4182531.26 | 4174693.28 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1860044419.67 | 904850051.06 | 1377126033.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 1851617446.16 | 903536003.64 | 1361128619.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 8426973.51 | 1314047.42 | 15997413.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 1851617446.16 | 903536003.64 | 1361128619.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 8426973.51 | 1314047.42 | 15997413.88 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 71898.47 | 53807.10 | 78709.65 |
其他收入小计 | 11492047.72 | 5532295.39 | 11960086.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 174359027.36 | 76091767.27 | 109163563.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 113499977.59 | 48623678.11 | 62052794.14 |
基金托管费 | 18916662.82 | 8103946.34 | 10342132.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 250840.86 | 129471.67 | 249957.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2489225981.32 | 650679704.16 | 2374701286.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2489225981.32 | 650679704.16 | 2374701286.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2489225981.32 | 650679704.16 | 2374701286.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8513107.97 | 4517344.13 | 4026423.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |