会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3075050714.11 | 555366721.59 | 305624473.04 |
| 投资收入 | 29167242.87 | 19090694.69 | 5626382.77 |
| 投资收入_股息收入 | 23961071.42 | 18142934.40 | 5626382.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5206171.45 | 947760.29 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1997060754.20 | 194713344.05 | 299336904.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1994503040.32 | 194713344.05 | 299336904.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2557713.88 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1994503040.32 | 194713344.05 | 299336904.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2557713.88 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 79591.49 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5159669.77 | 1487432.05 | 1786453.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 127670949.40 | 28131486.61 | 37707046.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 70524311.42 | 13917220.15 | 17471677.80 |
| 基金托管费 | 11754051.93 | 2319536.67 | 2911946.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 231690.54 | 114280.82 | 218620.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2947379764.71 | 527235234.98 | 267917426.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2947379764.71 | 527235234.98 | 267917426.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2947379764.71 | 527235234.98 | 267917426.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2857547.66 | 523022.42 | 906787.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
