会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 232671399.53 | 14165977.19 | 742115611.46 |
| 投资收入 | 33175421.71 | 4359666.17 | 42004299.02 |
| 投资收入_股息收入 | 30216608.34 | 2634432.74 | 38872430.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2958813.37 | 1725233.43 | 3131868.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 190726283.47 | 82114165.86 | 896027851.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 186827303.20 | 81924465.86 | 896126879.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3898980.27 | 189700.00 | -99028.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 186827303.20 | 81924465.86 | 896126879.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3898980.27 | 189700.00 | -99028.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17133.80 | NaN | 46298.83 |
| 其他收入小计 | 1530702.95 | 1453945.42 | 1295320.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 59339685.25 | 29126325.70 | 80338158.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 32803289.06 | 17357818.87 | 45342551.11 |
| 基金托管费 | 5467214.83 | 2892969.82 | 7557091.81 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 236806.74 | 130570.73 | 267637.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 173331714.28 | -14960348.51 | 661777452.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 173331714.28 | -14960348.51 | 661777452.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 173331714.28 | -14960348.51 | 661777452.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1332266.94 | 508564.85 | 3154735.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
