会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 378661668.01 | 900775119.89 | 3551354177.47 |
| 投资收入 | 112455418.40 | 69964179.64 | 81951152.54 |
| 投资收入_股息收入 | 97426042.33 | 61501037.58 | 75003541.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15029376.07 | 8463142.06 | 6947611.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1572047453.92 | 1833844017.62 | 2124562196.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1565868136.30 | 1833207221.95 | 2117739778.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6179317.62 | 636795.67 | 6822417.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1565868136.30 | 1833207221.95 | 2117739778.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6179317.62 | 636795.67 | 6822417.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 28609.83 | NaN | 170421.03 |
| 其他收入小计 | 8402714.89 | 5281123.25 | 5217890.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 257147086.13 | 136877064.92 | 166744543.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 174538301.05 | 95769615.24 | 111311047.90 |
| 基金托管费 | 29089716.96 | 15961602.58 | 18551841.35 |
| 卖出回购债券支出 | 149967.41 | 149967.41 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 149967.41 | 149967.41 | NaN |
| 其他费用小计 | 321688.31 | 169689.95 | 318257.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 121514581.88 | 763898054.97 | 3384609634.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 121514581.88 | 763898054.97 | 3384609634.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 121514581.88 | 763898054.97 | 3384609634.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5103854.28 | 2405776.95 | 5835051.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
