会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -15535908.34 | -13547515.01 | 83724784.69 |
| 投资收入 | 1762654.96 | 1145694.87 | 924917.23 |
| 投资收入_股息收入 | 1759385.21 | 1144265.43 | 922513.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3269.75 | 1429.44 | 2404.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11110757.90 | 11574568.29 | 58728640.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13276904.64 | 13038602.29 | 58363247.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2166146.74 | -1464034.00 | 365392.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13276904.64 | 13038602.29 | 58363247.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2166146.74 | -1464034.00 | 365392.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 972.05 |
| 其他收入小计 | 437787.27 | 311260.98 | 489189.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8251129.28 | 4491854.77 | 4823962.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2548114.95 | 1442536.49 | 1715492.36 |
| 基金托管费 | 424685.77 | 240422.73 | 285915.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 157396.78 | 79537.66 | 158065.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -23787037.62 | -18039369.78 | 78900821.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -23787037.62 | -18039369.78 | 78900821.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -23787037.62 | -18039369.78 | 78900821.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 71691.31 | 41517.03 | 84649.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
