会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 75265214.58 | 26963029.44 | 111412282.18 |
| 投资收入 | 5195836.28 | 3073549.85 | 5872329.18 |
| 投资收入_股息收入 | 5195780.81 | 3073501.15 | 5872283.04 |
| 投资收入_债券利息收入 | 55.47 | 48.70 | 46.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59781313.99 | 22704829.18 | 111473421.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59765371.99 | 22688887.18 | 111473421.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15942.00 | 15942.00 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59765371.99 | 22688887.18 | 111473421.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15942.00 | 15942.00 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 64405.27 | 39676.73 | 129080.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3600245.16 | 1897716.12 | 4786344.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1224026.07 | 618298.84 | 1529368.94 |
| 基金托管费 | 367207.87 | 185489.68 | 458810.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 201961.20 | 106136.38 | 225239.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 71664969.42 | 25065313.32 | 106625937.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 71664969.42 | 25065313.32 | 106625937.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 71664969.42 | 25065313.32 | 106625937.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 74988.60 | 38359.52 | 131425.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
