会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 196154745.68 | 134721858.46 | 435926639.95 |
投资收入 | 6085881.23 | 5674103.95 | 6401785.06 |
投资收入_股息收入 | 6085138.79 | 5673449.33 | 6401331.42 |
投资收入_债券利息收入 | 742.44 | 654.62 | 453.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 265556769.69 | 124170432.44 | 236195663.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 263250741.31 | 122159593.21 | 235566059.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 2306028.38 | 2010839.23 | 629603.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 263250741.31 | 122159593.21 | 235566059.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 2306028.38 | 2010839.23 | 629603.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1478814.31 | 864831.56 | 3332053.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25235472.68 | 11394087.53 | 25013625.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 15842383.15 | 7614649.40 | 15271308.92 |
基金托管费 | 2640397.20 | 1269108.24 | 2545218.20 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 180202.41 | 99219.13 | 199877.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 170919273.00 | 123327770.93 | 410913014.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 170919273.00 | 123327770.93 | 410913014.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 170919273.00 | 123327770.93 | 410913014.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 267826.47 | 127872.18 | 438557.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |