会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20463826.97 | 14214245.54 | 165029831.75 |
| 投资收入 | 2031045.59 | 1250529.40 | 2045024.97 |
| 投资收入_股息收入 | 2030918.25 | 1250402.06 | 2044743.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 127.34 | 127.34 | 281.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31183449.93 | 32199367.66 | 142950790.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30826099.86 | 31842017.59 | 142398104.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 357350.07 | 357350.07 | 552686.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30826099.86 | 31842017.59 | 142398104.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 357350.07 | 357350.07 | 552686.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 196302.30 | 117559.50 | 246598.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9126901.64 | 4094498.06 | 8441002.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4670508.36 | 2473042.40 | 4546446.25 |
| 基金托管费 | 778418.10 | 412173.75 | 757741.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 181051.21 | 95334.71 | 216099.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11336925.33 | 10119747.48 | 156588828.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11336925.33 | 10119747.48 | 156588828.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11336925.33 | 10119747.48 | 156588828.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 158927.88 | 86397.97 | 219084.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
