会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17410729.59 | 23716329.82 | 51907382.17 |
| 投资收入 | 35170908.64 | 23076922.59 | 58217538.97 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35170908.64 | 23076922.59 | 58217538.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13902591.03 | -3834456.57 | 763433.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13902591.03 | -3834456.57 | 763433.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13902591.03 | -3834456.57 | 763433.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 285257.24 | 82713.08 | 453634.43 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 194.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10222753.19 | 7448778.07 | 17077552.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3379798.80 | 1954506.84 | 5511437.12 |
| 基金托管费 | 1013939.74 | 586352.09 | 1653431.08 |
| 卖出回购债券支出 | 5504272.27 | 4710900.06 | 9446619.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5504272.27 | 4710900.06 | 9446619.13 |
| 其他费用小计 | 175900.00 | 97643.16 | 206200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7187976.40 | 16267551.75 | 34829830.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7187976.40 | 16267551.75 | 34829830.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7187976.40 | 16267551.75 | 34829830.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 206231.10 | 113682.59 | 343845.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
