会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36756211.27 | 18240731.97 | 30366493.32 |
| 投资收入 | 27918458.86 | 15652920.97 | 30841750.87 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 27918458.86 | 15652920.97 | 30841750.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1130105.40 | -1305239.60 | 2868821.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1130105.40 | -1305239.60 | 2868821.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1130105.40 | -1305239.60 | 2868821.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 464544.64 | 151187.80 | 103002.24 |
| 其他收入小计 | 4701.05 | 48.89 | 10536.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4575109.60 | 2723202.74 | 4458097.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2443411.33 | 1203801.55 | 2452918.73 |
| 基金托管费 | 814470.40 | 401267.17 | 817639.51 |
| 卖出回购债券支出 | 1115022.39 | 1011285.98 | 976923.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1115022.39 | 1011285.98 | 976923.16 |
| 其他费用小计 | 189930.48 | 99573.04 | 207560.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32181101.67 | 15517529.23 | 25908395.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32181101.67 | 15517529.23 | 25908395.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32181101.67 | 15517529.23 | 25908395.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42126.72 | 21804.31 | 11790.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
