会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -56726960.70 | 17980463.02 | 237914680.27 |
投资收入 | 4463273.64 | 3382492.74 | 5422274.58 |
投资收入_股息收入 | 3546574.83 | 2911206.82 | 4101511.21 |
投资收入_债券利息收入 | 916698.81 | 471285.92 | 1320763.37 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 47115879.12 | 43221890.28 | 305254781.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 47610673.03 | 43712184.19 | 305980682.86 |
证券_债券买卖价差收入 | -494793.91 | -490293.91 | -725901.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 47610673.03 | 43712184.19 | 305980682.86 |
证券_债券买卖价差收入 | -494793.91 | -490293.91 | -725901.31 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 30619.96 | 17917.47 | 78634.56 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18715411.73 | 9671124.71 | 28599780.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 10349541.09 | 5639808.93 | 13549821.58 |
基金托管费 | 1724923.51 | 939968.13 | 2258303.59 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 205202.51 | 111730.48 | 238439.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -75442372.43 | 8309338.31 | 209314899.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -75442372.43 | 8309338.31 | 209314899.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -75442372.43 | 8309338.31 | 209314899.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 242730.24 | 131099.95 | 390977.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |