会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46888849.26 | 28544597.91 | 86377621.15 |
| 投资收入 | 1674642.88 | 1304564.81 | 1289442.51 |
| 投资收入_股息收入 | 1672391.01 | 1304391.53 | 1288729.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2251.87 | 173.28 | 712.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42695387.02 | 21559936.03 | 45921446.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43271831.61 | 21497406.70 | 45836628.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -576444.59 | 62529.33 | 84817.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43271831.61 | 21497406.70 | 45836628.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -576444.59 | 62529.33 | 84817.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 34447.57 | 30732.50 | 8244.05 |
| 其他收入小计 | 301058.08 | 202335.46 | 433636.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5180514.66 | 2317704.87 | 3880193.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3311413.87 | 1553185.60 | 2317055.04 |
| 基金托管费 | 551902.36 | 258864.27 | 386175.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 172453.38 | 90996.87 | 189801.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41708334.60 | 26226893.04 | 82497427.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41708334.60 | 26226893.04 | 82497427.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41708334.60 | 26226893.04 | 82497427.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 66546.79 | 32637.54 | 70090.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
