银河君腾混合A(519633)
银河君腾混合A(519633)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -12447064.84 | 20679434.39 | 10067843.78 |
| 投资收入 | 1599197.87 | 9385707.23 | 2012621.67 |
| 投资收入_股息收入 | 828707.28 | 1741451.29 | 265600.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 770490.59 | 7644255.94 | 1747021.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9206108.62 | 7224862.52 | 693863.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9155686.89 | 7962396.69 | 610216.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -50421.73 | -737534.17 | 83646.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9155686.89 | 7962396.69 | 610216.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -50421.73 | -737534.17 | 83646.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 250205.24 | 3702876.59 | 1472447.65 |
| 其他收入小计 | 40.36 | 243.33 | 28.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1374999.23 | 4369034.38 | 1557731.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 405539.53 | 2667836.97 | 1188491.01 |
| 基金托管费 | 67589.99 | 444639.59 | 198081.91 |
| 卖出回购债券支出 | 14843.67 | 117468.07 | 24207.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14843.67 | 117468.07 | 24207.33 |
| 其他费用小计 | 93113.76 | 191869.25 | 69092.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -13822064.07 | 16310400.01 | 8510112.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -13822064.07 | 16310400.01 | 8510112.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -13822064.07 | 16310400.01 | 8510112.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 68258.34 | 3554736.42 | 3425824.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
