会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49191834.31 | 20269206.61 | 32373995.14 |
| 投资收入 | 44792814.47 | 21583254.26 | 43284592.97 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 44792814.47 | 21583254.26 | 43284592.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9680108.52 | -5828323.37 | -2046678.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9680108.52 | -5828323.37 | -2046678.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9680108.52 | -5828323.37 | -2046678.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 138884.18 | 3900.96 | 11746.13 |
| 其他收入小计 | 7070.99 | 0.16 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12136236.16 | 5789984.23 | 8716634.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3043488.40 | 1520628.80 | 2744325.48 |
| 基金托管费 | 1014496.12 | 506876.24 | 914775.22 |
| 卖出回购债券支出 | 7728665.05 | 3575050.19 | 4681421.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7728665.05 | 3575050.19 | 4681421.36 |
| 其他费用小计 | 202252.32 | 104543.97 | 221376.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37055598.15 | 14479222.38 | 23657361.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37055598.15 | 14479222.38 | 23657361.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37055598.15 | 14479222.38 | 23657361.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 171408.02 | 92443.24 | 117678.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
