会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33474.62 | 26955301.64 | 73299458.55 |
| 投资收入 | 35836.41 | 27647961.46 | 68601301.08 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35836.41 | 27647961.46 | 68601301.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3960.17 | 9401316.86 | -6219068.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3960.17 | 9401316.86 | -6219068.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3960.17 | 9401316.86 | -6219068.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 947490.45 | 673520.25 |
| 其他收入小计 | 34.64 | 480944.68 | 450295.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33082.00 | 5094002.04 | 11325373.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3019.06 | 2339890.34 | 4783734.69 |
| 基金托管费 | 1006.50 | 779963.44 | 1594578.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 1798274.66 | 4674183.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 1798274.66 | 4674183.72 |
| 其他费用小计 | 29054.48 | 106198.63 | 88532.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 392.62 | 21861299.60 | 61974084.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 392.62 | 21861299.60 | 61974084.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 392.62 | 21861299.60 | 61974084.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 450.07 | 428398.58 | 422014.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
