会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38742392.50 | 29503705.47 | 78863663.80 |
| 投资收入 | 18083661.44 | 9608661.82 | 11945496.24 |
| 投资收入_股息收入 | 2874951.32 | 1405871.80 | 2340046.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15208710.12 | 8202790.02 | 9605450.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36500240.09 | 21212298.32 | 31904705.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38410743.39 | 22494513.27 | 32490869.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1910503.30 | -1282214.95 | -586164.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38410743.39 | 22494513.27 | 32490869.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1910503.30 | -1282214.95 | -586164.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 286581.91 | 158291.06 | 125893.57 |
| 其他收入小计 | 10719.65 | 7769.63 | 154361.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5574941.18 | 2851437.26 | 3702701.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3405071.35 | 1765927.21 | 1992645.35 |
| 基金托管费 | 737765.49 | 382617.57 | 431739.84 |
| 卖出回购债券支出 | 529304.34 | 213925.96 | 274815.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 529304.34 | 213925.96 | 274815.24 |
| 其他费用小计 | 206957.04 | 110396.92 | 230151.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33167451.32 | 26652268.21 | 75160962.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33167451.32 | 26652268.21 | 75160962.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33167451.32 | 26652268.21 | 75160962.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70632.53 | 41044.44 | 73785.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
