会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 29882145.91 | 24754133.96 | 58790426.06 |
投资收入 | 13690253.45 | 6588351.74 | 5244611.43 |
投资收入_股息收入 | 2598979.14 | 1102619.08 | 2018092.26 |
投资收入_债券利息收入 | 11091274.31 | 5485732.66 | 3226519.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 41001833.17 | 14797409.79 | 19449797.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 40092617.94 | 15841893.85 | 17746778.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 909215.23 | -1044484.06 | 1703018.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 40092617.94 | 15841893.85 | 17746778.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 909215.23 | -1044484.06 | 1703018.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2026842.45 | 1651274.82 | 833854.50 |
其他收入小计 | 183833.96 | 137621.72 | 21423.12 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5065702.37 | 2691406.16 | 2525918.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 3503886.38 | 2042224.47 | 1511454.05 |
基金托管费 | 583980.96 | 340370.65 | 251908.92 |
卖出回购债券支出 | 137596.19 | 30908.87 | 98051.02 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 137596.19 | 30908.87 | 98051.02 |
其他费用小计 | 196525.23 | 104667.56 | 211727.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 24816443.54 | 22062727.80 | 56264507.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 24816443.54 | 22062727.80 | 56264507.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 24816443.54 | 22062727.80 | 56264507.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 143863.66 | 68928.67 | 175455.58 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |