会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 149678924.76 | 81329895.98 | 125124616.32 |
投资收入 | 136753467.98 | 71818109.78 | 157275916.98 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 136753467.98 | 71818109.78 | 157275916.98 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -8259768.25 | -1574063.42 | -14035134.19 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -8259768.25 | -1574063.42 | -14035134.19 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -8259768.25 | -1574063.42 | -14035134.19 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3176157.31 | 1839646.79 | 1650543.32 |
其他收入小计 | 153.38 | 45.60 | 103.81 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16784643.68 | 8663551.94 | 20005742.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 10835110.57 | 6036835.84 | 12072992.48 |
基金托管费 | 3611703.51 | 2012278.64 | 4024330.81 |
卖出回购债券支出 | 1941909.00 | 383036.88 | 3529673.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1941909.00 | 383036.88 | 3529673.55 |
其他费用小计 | 202288.00 | 116141.98 | 241804.11 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 132894281.08 | 72666344.04 | 105118873.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 132894281.08 | 72666344.04 | 105118873.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 132894281.08 | 72666344.04 | 105118873.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 131022.11 | 67723.52 | 42209.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |