会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1163564.10 | 12769962.83 | 61745136.87 |
| 投资收入 | 3242629.01 | 1302517.17 | 2525135.84 |
| 投资收入_股息收入 | 2777430.84 | 1101063.38 | 2128865.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 465198.17 | 201453.79 | 396270.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39868567.84 | 12899761.28 | 24492686.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39850946.23 | 12890262.29 | 23370343.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17621.61 | 9498.99 | 1122343.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39850946.23 | 12890262.29 | 23370343.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17621.61 | 9498.99 | 1122343.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 288240.17 | 212759.93 | 219584.29 |
| 其他收入小计 | 72608.88 | 69313.53 | 18241.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2383343.62 | 1029549.59 | 1755619.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1187652.80 | 586639.37 | 827368.76 |
| 基金托管费 | 296913.29 | 146659.90 | 206842.21 |
| 卖出回购债券支出 | 58735.69 | 34403.87 | 21809.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 58735.69 | 34403.87 | 21809.82 |
| 其他费用小计 | 187300.00 | 93043.76 | 196284.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1219779.52 | 11740413.24 | 59989517.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1219779.52 | 11740413.24 | 59989517.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1219779.52 | 11740413.24 | 59989517.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 27030.24 | 17022.69 | 39967.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
