会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 58521230.08 | 23698347.91 | 138352398.02 |
| 投资收入 | 11219377.82 | 4959223.59 | 27358634.04 |
| 投资收入_股息收入 | 1919165.20 | 1340220.79 | 1645579.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9300212.62 | 3619002.80 | 25713054.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 41948742.67 | 17038898.24 | 120566462.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41055391.33 | 17076154.41 | 122266024.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 893351.34 | -37256.17 | -1699561.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41055391.33 | 17076154.41 | 122266024.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 893351.34 | -37256.17 | -1699561.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1169224.93 | 606173.61 | 606444.77 |
| 其他收入小计 | 59748.50 | 28774.81 | 27709.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4907235.80 | 2088722.32 | 8083104.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2945600.11 | 1275906.44 | 4866896.81 |
| 基金托管费 | 490933.42 | 212651.09 | 811149.50 |
| 卖出回购债券支出 | 61770.02 | 40024.66 | 285106.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 61770.02 | 40024.66 | 285106.61 |
| 其他费用小计 | 197708.60 | 99993.16 | 224108.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 53613994.28 | 21609625.59 | 130269293.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 53613994.28 | 21609625.59 | 130269293.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 53613994.28 | 21609625.59 | 130269293.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 217983.71 | 58734.89 | 189714.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
