会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 80858967.41 | 39888386.37 | 58625976.09 |
| 投资收入 | 13145770.09 | 4811899.43 | 5933537.07 |
| 投资收入_股息收入 | 2419237.79 | 1149915.85 | 2057496.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10726532.30 | 3661983.58 | 3876040.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 63815593.83 | 26513934.30 | 39946590.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61145231.61 | 25645728.66 | 39343985.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2670362.22 | 868205.64 | 602605.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61145231.61 | 25645728.66 | 39343985.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2670362.22 | 868205.64 | 602605.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2833745.73 | 1468685.84 | 941730.60 |
| 其他收入小计 | 364992.53 | 89234.21 | 22677.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7222393.39 | 3324874.22 | 3883382.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4144673.93 | 1799010.78 | 1908321.00 |
| 基金托管费 | 1036168.47 | 449752.65 | 477080.28 |
| 卖出回购债券支出 | 189347.54 | 111573.23 | 42127.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 189347.54 | 111573.23 | 42127.49 |
| 其他费用小计 | 200131.62 | 106752.56 | 220299.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 73636574.02 | 36563512.15 | 54742593.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 73636574.02 | 36563512.15 | 54742593.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 73636574.02 | 36563512.15 | 54742593.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 377995.68 | 148470.79 | 114101.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
