会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9837970.16 | 3008352.92 | 1484427.68 |
| 投资收入 | 5015529.02 | 1769327.02 | 615246.49 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5015529.02 | 1769327.02 | 615246.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 95341.71 | 59693.77 | 17.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 95341.71 | 59693.77 | 17.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 95341.71 | 59693.77 | 17.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2714196.48 | 717369.68 | 565882.72 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1929288.31 | 648020.67 | 380402.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 521028.82 | 173039.70 | 209662.15 |
| 基金托管费 | 172500.99 | 56504.63 | 63533.95 |
| 卖出回购债券支出 | 1019322.10 | 328964.90 | 1786.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1019322.10 | 328964.90 | 1786.27 |
| 其他费用小计 | 123583.27 | 41224.53 | 63144.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7908681.85 | 2360332.25 | 1104025.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7908681.85 | 2360332.25 | 1104025.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7908681.85 | 2360332.25 | 1104025.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2012902.95 | 461962.45 | 303281.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
