会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1120297285.51 | 606894280.71 | 1104365127.84 |
| 投资收入 | 607957927.88 | 313303042.24 | 461717159.37 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 607957927.88 | 313303042.24 | 461717159.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20656090.78 | 7358644.96 | 8705373.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20656090.78 | 7358644.96 | 8705373.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20656090.78 | 7358644.96 | 8705373.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 278455483.49 | 158189530.75 | 295896038.96 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 147887185.75 | 75845311.48 | 168583814.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 59047136.78 | 31109153.93 | 59427412.65 |
| 基金托管费 | 19682378.95 | 10369717.95 | 19809137.52 |
| 卖出回购债券支出 | 63525495.71 | 31417880.16 | 84181697.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 63525495.71 | 31417880.16 | 84181697.40 |
| 其他费用小计 | 440861.59 | 188943.99 | 386547.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 972410099.76 | 531048969.23 | 935781313.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 972410099.76 | 531048969.23 | 935781313.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 972410099.76 | 531048969.23 | 935781313.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 213227783.36 | 128043062.76 | 338046555.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
