会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 244384676.40 | 130704945.34 | 343240128.36 |
| 投资收入 | 47553069.62 | 26597765.85 | 53603802.47 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 47553069.62 | 26597765.85 | 53603802.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -233244.40 | -221278.85 | 1471432.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -233244.40 | -221278.85 | 1471432.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -233244.40 | -221278.85 | 1471432.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 74525194.56 | 38340556.55 | 111497865.83 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 45337092.86 | 23878671.49 | 63718734.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31497968.67 | 16516494.82 | 44641026.86 |
| 基金托管费 | 9544839.10 | 5004998.50 | 13527583.92 |
| 卖出回购债券支出 | 2485585.67 | 1434343.47 | 3119357.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2485585.67 | 1434343.47 | 3119357.83 |
| 其他费用小计 | 317879.33 | 152408.88 | 326222.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 199047583.54 | 106826273.85 | 279521393.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 199047583.54 | 106826273.85 | 279521393.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 199047583.54 | 106826273.85 | 279521393.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 122539656.62 | 65987901.79 | 176667027.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
