会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8400083.04 | 2605209.82 | 30092173.69 |
| 投资收入 | 8063858.60 | 3505046.98 | 56804216.54 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8063858.60 | 3505046.98 | 56804216.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4726867.25 | -3976824.05 | -18735550.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4726867.25 | -3976824.05 | -18735550.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4726867.25 | -3976824.05 | -18735550.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1061776.38 | 84393.06 | 497647.61 |
| 其他收入小计 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1722138.82 | 689463.66 | 10589882.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 979074.26 | 318126.53 | 4121382.23 |
| 基金托管费 | 326358.07 | 106042.19 | 1373794.11 |
| 卖出回购债券支出 | 145588.38 | 136589.76 | 4800382.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 145588.38 | 136589.76 | 4800382.63 |
| 其他费用小计 | 249568.17 | 120682.97 | 262203.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6677944.22 | 1915746.16 | 19502291.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6677944.22 | 1915746.16 | 19502291.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6677944.22 | 1915746.16 | 19502291.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 443056.67 | 44854.75 | 41682.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
