会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2087483.32 | 3026089.86 | 2293747.77 |
投资收入 | 1395630.31 | 3606005.06 | 1891510.73 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1395630.31 | 3606005.06 | 1891510.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -314529.25 | 86810.38 | 722684.10 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -314529.25 | 86810.38 | 722684.10 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -314529.25 | 86810.38 | 722684.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 53773.20 | 20642.69 | 13790.39 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 499216.62 | 1490349.24 | 747173.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 266730.26 | 582856.99 | 290834.63 |
基金托管费 | 76208.73 | 166530.59 | 83095.58 |
卖出回购债券支出 | 82248.25 | 492705.88 | 249307.04 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 82248.25 | 492705.88 | 249307.04 |
其他费用小计 | 60424.36 | 217200.00 | 108107.60 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1588266.70 | 1535740.62 | 1546574.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1588266.70 | 1535740.62 | 1546574.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1588266.70 | 1535740.62 | 1546574.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7607.62 | 17798.57 | 9998.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |