会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19860410.20 | 9478016.14 | 14335270.17 |
| 投资收入 | 16103800.73 | 8172323.57 | 16951568.05 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 16103800.73 | 8172323.57 | 16951568.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -84701.48 | -302989.75 | 1596135.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -84701.48 | -302989.75 | 1596135.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -84701.48 | -302989.75 | 1596135.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 38670.29 | 9515.54 | 36371.74 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4865331.54 | 2330040.17 | 5509734.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1696805.46 | 832938.96 | 1728448.42 |
| 基金托管费 | 339361.07 | 166587.75 | 345689.55 |
| 卖出回购债券支出 | 2573765.08 | 1202752.78 | 3176762.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2573765.08 | 1202752.78 | 3176762.84 |
| 其他费用小计 | 221965.17 | 109583.86 | 219253.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14995078.66 | 7147975.97 | 8825535.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14995078.66 | 7147975.97 | 8825535.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14995078.66 | 7147975.97 | 8825535.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25304.14 | 15846.32 | 41149.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
