会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23565041.90 | 19178749.90 | 161772745.91 |
| 投资收入 | 5779379.55 | 3601501.10 | 5919974.67 |
| 投资收入_股息收入 | 5380003.64 | 3395177.95 | 5569885.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 399375.91 | 206323.15 | 350089.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 76542204.36 | 48058504.26 | 51179607.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76236320.74 | 47848160.53 | 50748449.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 305883.62 | 210343.73 | 431157.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76236320.74 | 47848160.53 | 50748449.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 305883.62 | 210343.73 | 431157.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 89753.04 | 48285.54 | 35018.50 |
| 其他收入小计 | 54016.62 | 51692.46 | 41528.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5546605.10 | 2977655.29 | 4379649.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3025795.22 | 1666991.61 | 2388171.84 |
| 基金托管费 | 756448.69 | 416747.86 | 597042.95 |
| 卖出回购债券支出 | 1234.26 | 252.06 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1234.26 | 252.06 | NaN |
| 其他费用小计 | 226026.65 | 112449.77 | 223804.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18018436.80 | 16201094.61 | 157393096.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18018436.80 | 16201094.61 | 157393096.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18018436.80 | 16201094.61 | 157393096.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 387549.46 | 206028.61 | 244960.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
