会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53297528.26 | 28707476.73 | 70244789.33 |
| 投资收入 | 24923312.29 | 11522574.33 | 13281056.05 |
| 投资收入_股息收入 | 2600523.64 | 1630815.35 | 2092133.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22322788.65 | 9891758.98 | 11188922.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42474131.12 | 20741195.41 | 50580918.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43557819.14 | 21764732.64 | 51702742.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1083688.02 | -1023537.23 | -1121824.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43557819.14 | 21764732.64 | 51702742.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1083688.02 | -1023537.23 | -1121824.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1217035.21 | 734692.95 | 394932.70 |
| 其他收入小计 | 139895.37 | 48737.83 | 47118.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10066720.96 | 4527430.51 | 4720880.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5388028.95 | 2513221.64 | 2474820.30 |
| 基金托管费 | 1347007.23 | 628305.38 | 618705.08 |
| 卖出回购债券支出 | 105964.02 | 23756.82 | 44592.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 105964.02 | 23756.82 | 44592.87 |
| 其他费用小计 | 224972.17 | 111743.47 | 222235.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 43230807.30 | 24180046.22 | 65523908.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 43230807.30 | 24180046.22 | 65523908.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 43230807.30 | 24180046.22 | 65523908.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 324235.95 | 147442.89 | 120358.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
