会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -5460115.36 | -6322232.31 | -2685776.44 |
| 投资收入 | 3535134.32 | 310408.78 | 3548831.65 |
| 投资收入_股息收入 | 3535103.09 | 310408.78 | 3548831.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 31.23 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5143300.35 | 1550239.48 | 11602899.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5213968.25 | 1550239.48 | 11602899.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70667.90 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5213968.25 | 1550239.48 | 11602899.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70667.90 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 508697.54 | 269162.68 | 1312712.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2624766.64 | 1330262.45 | 3931343.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1241067.83 | 651117.01 | 1835806.98 |
| 基金托管费 | 206844.69 | 108519.56 | 305967.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 124806.85 | 67223.81 | 139930.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8084882.00 | -7652494.76 | -6617119.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8084882.00 | -7652494.76 | -6617119.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8084882.00 | -7652494.76 | -6617119.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24602.40 | 12796.52 | 62573.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
