万家恒景18个月债券A(519210)
万家恒景18个月债券A(519210)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 7915504.03 | 9270337.49 | 3968919.89 |
| 投资收入 | 5892331.61 | 12299965.15 | 4622058.05 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5892331.61 | 12299965.15 | 4622058.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 156593.43 | -2268346.95 | -517247.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 156593.43 | -2268346.95 | -517247.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 156593.43 | -2268346.95 | -517247.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 207556.06 | 543089.42 | 520805.97 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2771034.12 | 5097466.27 | 1697752.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 704661.75 | 1479099.01 | 728208.18 |
| 基金托管费 | 201331.91 | 422599.80 | 208059.53 |
| 卖出回购债券支出 | 1627180.99 | 2703441.18 | 543143.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1627180.99 | 2703441.18 | 543143.29 |
| 其他费用小计 | 168291.74 | 382993.45 | 163772.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5144469.91 | 4172871.22 | 2271167.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5144469.91 | 4172871.22 | 2271167.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5144469.91 | 4172871.22 | 2271167.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 110987.07 | 245103.27 | 213469.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
