会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 41275873.59 | 27055446.41 | 47606181.69 |
投资收入 | 20623951.64 | 10148545.30 | 7437400.72 |
投资收入_股息收入 | 2910724.07 | 700477.17 | 1861198.08 |
投资收入_债券利息收入 | 17713227.57 | 9448068.13 | 5576202.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 31645654.54 | 23263938.19 | 30518991.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 32557376.68 | 24212443.62 | 29132949.87 |
证券_债券买卖价差收入 | -911722.14 | -948505.43 | 1386041.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 32557376.68 | 24212443.62 | 29132949.87 |
证券_债券买卖价差收入 | -911722.14 | -948505.43 | 1386041.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 371294.90 | 285426.64 | 1062153.19 |
其他收入小计 | 1232456.53 | 955998.89 | 98377.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12752427.82 | 6929111.04 | 5802202.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 9753521.86 | 5314555.65 | 4383937.15 |
基金托管费 | 1625587.00 | 885759.30 | 730656.16 |
卖出回购债券支出 | 633390.30 | 363782.97 | 96977.65 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 633390.30 | 363782.97 | 96977.65 |
其他费用小计 | 225622.60 | 113242.98 | 214073.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 28523445.77 | 20126335.37 | 41803979.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 28523445.77 | 20126335.37 | 41803979.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 28523445.77 | 20126335.37 | 41803979.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 43400.88 | 27397.79 | 170552.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |