会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -16876225.44 | -7770489.75 | -32010050.19 |
| 投资收入 | 9941586.18 | 1057971.81 | 10722043.81 |
| 投资收入_股息收入 | 9941052.19 | 1057971.81 | 10722043.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 533.99 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -18047283.65 | 14499230.42 | -13948817.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -18213836.00 | 14499230.42 | -13948817.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 166552.35 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -18213836.00 | 14499230.42 | -13948817.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 166552.35 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1386566.17 | 291214.37 | 2373438.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6408427.12 | 3433479.86 | 11812268.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3033003.82 | 1644008.17 | 6536899.77 |
| 基金托管费 | 505500.64 | 274001.38 | 1089483.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 193111.11 | 104632.58 | 211314.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -23284652.56 | -11203969.61 | -43822319.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -23284652.56 | -11203969.61 | -43822319.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -23284652.56 | -11203969.61 | -43822319.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 66320.80 | 36429.54 | 273407.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
