会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2331808.82 | 313645.07 | 2012334.43 |
| 投资收入 | 366302.66 | 173474.13 | 358749.01 |
| 投资收入_股息收入 | 25639.79 | 19717.38 | 49456.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 340662.87 | 153756.75 | 309292.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1702820.30 | -322626.25 | 2769564.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -678934.99 | -418409.27 | 728125.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2381755.29 | 95783.02 | 2041439.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -678934.99 | -418409.27 | 728125.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2381755.29 | 95783.02 | 2041439.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13013.40 | 3781.18 | 43107.81 |
| 其他收入小计 | 7741.83 | 530.53 | 3153.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 371824.82 | 176196.85 | 381692.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 168805.98 | 77377.36 | 190863.21 |
| 基金托管费 | 48230.44 | 22107.93 | 54532.25 |
| 卖出回购债券支出 | 2994.24 | 598.36 | 1277.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2994.24 | 598.36 | 1277.25 |
| 其他费用小计 | 57656.00 | 33710.39 | 57677.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1959984.00 | 137448.22 | 1630642.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1959984.00 | 137448.22 | 1630642.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1959984.00 | 137448.22 | 1630642.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3165.65 | 1283.96 | 5958.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
