会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 109275769.67 | 38974405.81 | 43439801.73 |
投资收入 | 78637996.08 | 30055303.18 | 37934717.14 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 78637996.08 | 30055303.18 | 37934717.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 17246606.32 | 3728356.56 | 14746423.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 17246606.32 | 3728356.56 | 14746423.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 17246606.32 | 3728356.56 | 14746423.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 347951.46 | 345203.23 | 109350.63 |
其他收入小计 | 317502.58 | 55653.42 | 178269.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20093942.52 | 6316555.57 | 9308728.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 8940700.73 | 3662758.53 | 3527186.38 |
基金托管费 | 2235175.24 | 915689.67 | 881796.54 |
卖出回购债券支出 | 7165336.11 | 1103526.38 | 3878163.37 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7165336.11 | 1103526.38 | 3878163.37 |
其他费用小计 | 256427.76 | 125799.23 | 252849.54 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 89181827.15 | 32657850.24 | 34131073.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 89181827.15 | 32657850.24 | 34131073.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 89181827.15 | 32657850.24 | 34131073.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 122817.59 | 41987.35 | 219175.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |