会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -44412616.31 | -14957429.67 | -21842871.75 |
| 投资收入 | 27645460.91 | 4150113.74 | 29740482.51 |
| 投资收入_股息收入 | 27526210.66 | 4040181.53 | 29354433.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 119250.25 | 109932.21 | 386048.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -23423369.64 | 66251559.75 | 30010359.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -23933325.61 | 66251559.75 | 30118459.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 509955.97 | NaN | -108100.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -23933325.61 | 66251559.75 | 30118459.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 509955.97 | NaN | -108100.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1041464.19 | 513733.89 | 1857149.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19223425.10 | 10849678.49 | 27892325.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10283731.16 | 5938881.91 | 15979976.15 |
| 基金托管费 | 1713955.23 | 989813.67 | 2663329.35 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 212046.37 | 109802.27 | 233450.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -63636041.41 | -25807108.16 | -49735197.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -63636041.41 | -25807108.16 | -49735197.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -63636041.41 | -25807108.16 | -49735197.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 179766.93 | 95580.96 | 451122.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
