会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -59400238.58 | 2572618.62 | 7762492.76 |
投资收入 | 1848293.97 | 544916.66 | 103971.94 |
投资收入_股息收入 | 1811193.99 | 537201.29 | 103971.94 |
投资收入_债券利息收入 | 37099.98 | 7715.37 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -72415010.42 | 3561174.77 | 5763621.83 |
证券_股票买卖价差收入 | -72187322.44 | 3799902.58 | 5763621.83 |
证券_债券买卖价差收入 | -227687.98 | -238727.81 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -72187322.44 | 3799902.58 | 5763621.83 |
证券_债券买卖价差收入 | -227687.98 | -238727.81 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3058485.18 | 250037.25 | 310787.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6689154.99 | 859044.25 | 1702903.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 1056943.02 | 136481.57 | 267633.90 |
基金托管费 | 330294.82 | 42650.51 | 83635.60 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 207370.17 | 34566.22 | 58605.97 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -66089393.57 | 1713574.37 | 6059589.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -66089393.57 | 1713574.37 | 6059589.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -66089393.57 | 1713574.37 | 6059589.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 54130.54 | 6220.58 | 23505.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |