会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -17703314.66 | 6344251.84 | 251443960.77 |
投资收入 | 18704463.62 | 8168514.76 | 30865093.69 |
投资收入_股息收入 | 18653529.19 | 8117580.33 | 29398601.89 |
投资收入_债券利息收入 | 50934.43 | 50934.43 | 1466491.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 123301416.45 | 93347862.97 | 103729922.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 123863616.45 | 93910062.97 | 103830962.08 |
证券_债券买卖价差收入 | -562200.00 | -562200.00 | -101040.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 123863616.45 | 93910062.97 | 103830962.08 |
证券_债券买卖价差收入 | -562200.00 | -562200.00 | -101040.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 664177.88 | 27544.53 | 74465.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13047845.79 | 7130117.16 | 16532517.22 |
基金管理费及业绩报酬 | 9869489.27 | 5254814.91 | 12586841.99 |
基金托管费 | 1973897.84 | 1050963.02 | 2517368.49 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 188400.35 | 101658.86 | 203933.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -30751160.45 | -785865.32 | 234911443.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -30751160.45 | -785865.32 | 234911443.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -30751160.45 | -785865.32 | 234911443.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 185726.01 | 96172.62 | 41180.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |