会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 22392071.13 | 25147883.17 | 87975828.20 |
投资收入 | 12600147.90 | 9654843.98 | 9679810.22 |
投资收入_股息收入 | 603758.52 | 451724.09 | 510674.71 |
投资收入_债券利息收入 | 11996389.38 | 9203119.89 | 9169135.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 60556792.97 | 51342348.56 | 38216435.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 61168768.89 | 51779339.13 | 38075617.65 |
证券_债券买卖价差收入 | -611975.92 | -436990.57 | 140817.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 61168768.89 | 51779339.13 | 38075617.65 |
证券_债券买卖价差收入 | -611975.92 | -436990.57 | 140817.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 126881.02 | 88969.78 | 185088.13 |
其他收入小计 | 281409.89 | 204376.65 | 294219.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12899007.56 | 8779839.40 | 10128836.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 7608847.20 | 5639644.64 | 6121427.72 |
基金托管费 | 1268141.14 | 939940.76 | 1020237.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 275756.15 | 137906.19 | 223672.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9493063.57 | 16368043.77 | 77846991.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9493063.57 | 16368043.77 | 77846991.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9493063.57 | 16368043.77 | 77846991.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 255695.40 | 171575.46 | 342330.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |