会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37425402.23 | 77776483.24 | 66856291.61 |
| 投资收入 | 2654335.74 | 1669215.04 | 667491.81 |
| 投资收入_股息收入 | 2654335.74 | 1669215.04 | 667490.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 0.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3977386.88 | 17317825.34 | 41109877.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3977386.88 | 17317825.34 | 41107363.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2514.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3977386.88 | 17317825.34 | 41107363.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2514.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 648.22 |
| 其他收入小计 | 2346361.39 | 882372.39 | 220711.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17980362.33 | 8743404.03 | 5185016.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6996418.48 | 2474665.84 | 1219291.76 |
| 基金托管费 | 1166069.73 | 412444.34 | 203215.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 223612.00 | 113228.95 | 178672.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19445039.90 | 69033079.21 | 61671274.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19445039.90 | 69033079.21 | 61671274.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19445039.90 | 69033079.21 | 61671274.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 171540.13 | 68118.90 | 68200.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
