会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 40664258.85 | 19987997.41 | 15313557.44 |
| 投资收入 | 36662671.72 | 17615249.65 | 18023693.17 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 36662671.72 | 17615249.65 | 18023693.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1792996.77 | -2464550.40 | -465000.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1792996.77 | -2464550.40 | -465000.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1792996.77 | -2464550.40 | -465000.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 38239.74 | 11994.29 | 235340.60 |
| 其他收入小计 | 19.03 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10187769.20 | 4934244.33 | 4195492.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2952990.09 | 1287360.30 | 1456985.42 |
| 基金托管费 | 590598.03 | 257472.11 | 291397.04 |
| 卖出回购债券支出 | 6264323.69 | 3200489.48 | 2148302.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6264323.69 | 3200489.48 | 2148302.34 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30476489.65 | 15053753.08 | 11118065.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30476489.65 | 15053753.08 | 11118065.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30476489.65 | 15053753.08 | 11118065.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 210277.61 | 87471.00 | 112597.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
